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资产配置:维持股票仓位,适度介入商品,减持债券目录
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资产配置:维持股票仓位,适度介入商品,减持债券
说明:鉴于实际操作的易变性,我们将股票的基本仓位在现阶段配置在50%。鉴于官方PMI 以及里昂PMI 的回升至50 以上,表明当前资产阶段周期正是从第一阶段转为第二阶段的时机,即股票市场在经济复苏及货币宽松的双重作用下逐渐回暖期。因此,总体而言,股票的基本仓位可以配置于50%左右,并可逐步介入商品市场、实体经济的投资;对于债券资产,由于债券绝对收益的下行,普通投资者当下不建议过多配置债券。积极的投资者可以配置20%左右的商品,或者对应于20%左右的资源类股票。

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投资机会:A、兼具出口敏感和结构转型的高技术产业(电子元器件、信息设备等);B、房地产销售维持中速增长、刺激计划利好的传导,将分别有利于建材装饰、家具和钢铁、玻璃、氧化铝、电力设备等产业的恢复和发展;C、超额货币等将渐次影响价格体系,考虑美元走势、人民币升值预期以及要素改革进程,更看好农产品、食品等产业;并对资源类持阶段性机会的策略建议;D、主题投资:低估值板块的价值回归、结构转型概念股等,比如银行、钢铁、纸业等。

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